Crear un tancament de despeses

Important: aquest article està dirigit a usuaris d'Endalia HR amb perfil d'Administrador.

Per conèixer i contrastar part de la comptabilitat de l'empresa, el tancament esdevé un element fonamental, ja que permet liquidar les notes de despeses associades als diferents treballadors i garantir així un bon equilibri en l'aspecte financer.

En aquest article:

• Crear un tancament de despeses
• Vídeo del procés

Crear un tancament de despeses

1. Dins del hub Compensació i beneficis, fes clic a  Despeses > Tancament de despeses 
2. A la pantalla següent, fes clic al botó Afegir, que trobaràs a la barra d'eines: 
3. A la finestra modal que es presenta, Afegir tancament, es mostren dos passos. En el primer, Dades generals, has d'emplenar tots els camps (*) de forma obligatòria; en el segon, Seleccionar notes de despesa, es mostren les notes de despesa pendents de tancament. Recorda que, un cop creat el tancament, ja no serà possible afegir o treure notes de despesa. A continuació, fes clic a Afegir per generar el tancament: 
4. A la fitxa de tancament disposes de tres menús. En Informació general, pots modificar Nom i Estat; en Despeses incloses s'ofereix el resum de despeses associades al tancament, a més de la possibilitat de crear una remesa (dins del menú del mateix nom, fes clic a la icona de la barra d'eines Liquidar despeses > Generar remesa) i, en el tercer nivell, pots consultar les remeses vinculades al tancament. Recorda sempre prémer el botó Desar canvis (veure en vídeo) per finalitzar convenientment el tancament: 

Per afegir despeses en una nota, cal seguir els següents passos:
A la nota de despesa, a la secció Despeses, fes clic al botó Afegir despesa, que trobaràs a la barra d'eines de la secció. Les opcions actives es correspondran amb els tipus de despesa associats prèviament en la categoria per a aquesta nota de despesa (lliure, dieta i quilometratge). Emplena els camps corresponents i, finalment, no oblidis fer clic a Afegir, per registrar les teves preferències. 

Nota: Alternativament, tens l'opció de crear diversos tancaments de despesa per a una mateixa empresa, per mes i any. Per a això, a la pantalla principal, Tancament de despeses, fes clic al botó Afegir, a la barra d'eines. En el procés de dos passos que se't mostra a la següent finestra modal, completa, primerament, les dades generals; després, afegeix les notes de despesa i fes clic de nou a Afegir. El sistema et retornarà a la pantalla principal, on es troben tots els tancaments de despeses. 

Vídeo del procés

Explorem aquestes funcions en aquesta breu píndola informativa:

Et recordem que tens a la teva disposició els següents articles relacionats:

• Crear/Eliminar un flux d'aprovació
• Afegir/Eliminar tipus de despesa - lliure, dieta i quilometratge
• Crear/Eliminar una categoria de despeses
• Crear una nota de despesa

Si tens dubtes amb els termes, fes una ullada al nostre glossari en aquest enllaç.